• Efekt NACH Deepseek jest oczywisty
• Utrata kierowcy NVIDIA
• Analogowe półprzewodniki mogą być silniejsze
Przemysł półprzewodnikowy przeżywa burzliwe tygodnie: od czasu ogłoszenia Deepseek ceny akcji wielu wybitnych producentów układów były pod presją. Ale firma się wyróżnia – Nvidia. Według MarketWatch sam gigant chipów AI może być przyczyną dużej utraty kapitalizacji rynkowej, którą branża musi zaakceptować w ciągu ostatnich kilku tygodni.
Nvidia przyjmuje oczywiście główne obciążenie
Ostatnie sześć tygodni osiągnęło indeks półprzewodnikowy Phlx (SOX). Począwszy od 27 stycznia, kiedy rynek zaczął zastanawiać się nad możliwymi konsekwencjami rozwoju Deepeek, indeks stracił wartość rynkową około 1,04 biliona dolarów do ostatniego czwartku. Jak widać na podstawie danych Dow-Jones, jest to 783 miliardy dolarów z Nvidia.
Bezprecedensowy spadek udziału NVIDIA przekroczył nawet straty innych wybitnych graczy, np. Broadcom. Pomimo straty Broadcom wynoszącej 20,3%, Nvidia spadła o 21%. Porównanie z najwyższym poziomem jest jeszcze bardziej intensywne: wartość rynkowa NVIDIA straciła około 900 miliardów dolarów od 6 stycznia.
Dlaczego Nvidia jest tak poważnie dotknięta
Podczas gdy Nvidia pozostaje liderem w dziedzinie AI Chip, inwestorzy mogą zobaczyć pewne wyzwania. Chociaż wczesne raporty często przekraczają oczekiwania, Najnowsze liczby Niezbyt spektakularne. Ponadto nadchodząca rynek nowej generacji chipów Blackwell wydaje się zapewniać presję zysku.
Jordan Klein, analityk MituhoW takim przypadku Broadcom jest obecnie prawdopodobnie „najlepszym” wśród producentów układów AI. Ze względu na niewielki zakres rynku firma może mieć „pas startowy” w wyniku cytatu z MarketWatch. Jednak udział Broadcom nie może uniknąć trendów branżowych.
Analogowe półprzewodniki są silniejsze
Podczas branży chipów AI firmy były w stanie rejestrować stosunkowo stabilne rozwój cen na półprzewodnikach analogowych. Płótno– Analityk ds. Badań Christopher Danely uważa, że ma się zrelaksować na rynku półprzewodników analogowych. Zwłaszcza w sektorze przemysłowym istnieje pozytywny rozwój, a rynek motoryzacyjny jest nadal trudny. „Uważamy, że nadchodzi wskaźnik odzysku na rynku symulacji, a każda firma symulacyjna poczuje to, ponieważ najwyższa sprzedaż, ponieważ sprzedaż firmy symulacyjnej spadła o około 30%”.
Gdzie idzie Nvidia?
Następne kilka tygodni powinno być decydujące dla Nvidia. Firma może wprowadzić nowe produkty na nadchodzącej konferencji GTC. Analitycy i inwestorzy mogą zauważyć, czy NVIDIA może zyskać zaufanie do nowych innowacji i przekonujących strategii, czy też wstrząs Deepseek doprowadzi do zrównoważonej ponownej oceny branży chipów AI.
Edytuj finanse
