Jeśli rynek spadnie, powinieneś być świadomy rzeczy, które mogą trwać. Są to podwodne koszykówki: zapasy, które wykazują intensywność w środku chaosu. Niezależnie od tego, czy jest to defensywne, czy z wysokiej wersji beta, te sześć nazw może strzelać po zmniejszeniu stresu.
Miesiąc temu tego doświadczyłem koszykówka pisemny.
Ponieważ rynek niedawno przetestował ważne strefy wsparcia i wykazał oznaki poddania się, obejmuje to wzrost objętości ETF, wzrost indeksu zmienności VIX, wzrost stawki put/połączeń i 91% następnego daty wolumenu, teraz pozostaje za nami w niektórych z tych gier koszykówki.
Rysunek 1: Wolumen $ SPY S&P 500 ETF; Duża pojemność w niskich stoiskach jest oznaką poddania się
Przypomnienie: Termin koszykówka odnosi się do akcji tymczasowo tłumionych w ogólnych warunkach rynkowych, ale po zmniejszeniu presji sprzedaży mają one silny potencjał odzyskiwania. W takim środowisku względna siła staje się znakiem towarowym akcji wysokiej jakości: są to akcje, które chcesz jako inwestor.
Poniżej patrzymy na trzy defensywne i trzy koszykówki, które są obecnie podwodne.
Trzy nazwy obrony: stabilność niepewnego czasu
Philip Morris International (PM)
Popołudnie jest jego skarbem obronnym Przelicz na produkt bez dymu Korzyści z IQO („Rezygnuję z regularnego palenia”) wynoszą sprzedaż w wysokości 15 miliardów dolarów w 2024 r. – co stanowi 40% całkowitej sprzedaży. Firma ma 38,5 miliona dorosłych użytkowników, z najniższym zaangażowaniem w Stanach Zjednoczonych (mniej niż 5% sprzedaży), w dużej mierze odizolowanej od taryf administracji Trumpa.
3,2% rentowność dywidendy zapewnia stabilność i przychody dla niestabilnego rynku. Globalna obecność i popyt na recesję tytoniu sprawiają, że firma jest bezpiecznym portem dla ostrożnych inwestorów.
Rysunek 2: Philip Morris i granice jego względnej władzy
Casey's General Store ($ CASY)
Storek ogólny Casey jest Amerykańska ukryta lider pizzy. Z powodzeniem połączonych stacji benzynowych Casey z pyszną pizzą jest przykładem stałego wzrostu, lojalności marki i siły rynkowej i uzyskała pozycję nowej dywidendy Crown Aristocrat: firma podniosła dywidendę przez ponad 25 lat bez odpoczynku.
Życie Casey pochodzi z ważnych towarów, takich jak paliwo i pizza, które zapewniają również stałe zapotrzebowanie podczas spowolnienia. Pozycjonowanie obszarów wiejskich chroni firmy przed wahaniami gospodarczymi w amerykańskich miastach, co czyni go stabilnym wyborem dla inwestorów wolnych od ryzyka.
Rycina 3: Casey i jego względne linie siły, osiągające nowe wzloty
Arthur J. Gallagher & Co. ($ AJG)
Jakość obronna AJG, wiodącego na świecie brokera ubezpieczeniowego, zrobiła wrażenie na ludzi. Firma pracuje w różnych departamentach i zmniejsza ryzyko spowodowane bieżącym dochodem wydatków – doskonały w środowisku niepewności gospodarczej.
AJG koncentruje się na profesjonalnym ubezpieczeniu i zarządzaniu ryzykiem, aby zapewnić popyt niezależnie od cykli rynkowych i zapewnić inwestorom niezawodną ochronę przed zmiennością, z potencjałem wzrostu w fragmentarycznych branżach.
Rycina 4: Arthur J. Gallagher i jego granice względnej władzy, osiągając nowe wzloty
Trzy wysokie nazwy beta: wysokie ryzyko, wysokie wydajność
Nintendo ($ ntdoy)
„Disney 2.0”: Nintendo to Walt Disney Company w 2011 roku. Stwórca niezliczonych wspomnień z dzieciństwa W obliczu wyzwania związanego z opracowaniem nowych konsol do gier. Teraz, gdy go opanowałeś, ponieważ dzięki nowej konsoli „Switch 2” możesz polegać na skutecznych metodach.
Dzięki ogromnemu sukcesowi Super Mario Bros.-Film oparty jest nowa era. Nintendo łamie z tradycją, odważy się strzelać, produkty i parki rozrywki, co prowadzi do potencjału Efekt koła zamachowego Ołów.
Rysunek 5: Nintendo i jego względne linie siły osiągają nowe wzloty
Spotify ($ Lot)
W ponad 180 krajach Spotify zdominował 700 milionów subskrybentów i ponad 250 milionów subskrybentów, dwa razy więcej niż każdy konkurent. Ogromny, niezrównany katalog muzyczny i proste modele reklamowe lub subskrypcyjne tworzą szeroką gamę okopów dla firmy.
Biorąc pod uwagę niską penetrację rynku na wielu rynkach, wzrost subskrypcji wzrośnie, podczas gdy ostatni wzrost cen – nadal o 20% wyższy niż poziom z 2011 r. – sugeruje, że Spotify jest bardziej prawdopodobne.
Rysunek 6: Spotify i jego względne linie siły osiągają nowe wzloty
Copart ($ CPRT)
Od pralki płytowej do miliardera: Willis Johnson, Utalentowany fanatyk i założyciel Copartzamieniając złom w imperium o wartości 57 miliardów dolarów. Jego zdrowy rozsądek i skupienie się na Unyond-Inlue w zakresie innowacji i obsługi klienta sprawiają, że Copart jest liderem rynku na aukcjach pojazdów online.
Z ponad 175 000 dziennymi aukcjami i udziałem w rynku wynoszącym 43%, Copart zdominował rynek w ponad 190 krajach, przekraczając w ten sposób swoich najbliższych konkurentów. Technologia jest napędzana przez wszystkie uwzględnione platformy i innowacje kierowane przez założycieli, a na rynku ekspansji, który nie został rozwinięty, wzrost domów aukcyjnych przyspieszy.
Rysunek 7: Copart i jego względne linie siły osiągają nowe wzloty
Thierry Borgeeat